在建工程常见问题1

作者:㊣青春浪子日期:2008-12-10

字体大小: 小中大

问题1：
项目支出查询中发现可资本化属性错误，如何调整？

解答：
必须在转固前，进入“项目模块-支出-支出查询”菜单，输入项目和出错的任务编号，查询出所有的资本开支，然后点击工具条上方的“文件夹-显示字段-可资本化”，在“支出查询”界面会增加显示一个字段“可资本化”，确保所有支出的“可资本化”选择框上的钩都选中。如果没有选中，请定位光标在此记录上，然后执行下列步骤：
1. 点击工具条上方的“工具-可资本化”菜单（特别注意：省管项目一定要由省公司来调整）
2. 提示“是否需要继续执行调整操作”的确认提示，点击“是”
3. 如果提示“已成功调整了1项目，0项目被拒绝”，则说明调整成功，点击“确定”；如果出现警告“由于链接至事务处理的供应商发票已部分或全部预付，因此您不能调整此事务处理”,请执行7.操作。
4. 如果是“应付款系统（AP）”产生的支出，还需要提交下列2个请求，否则无法生成资产行：
a) 请求“PRC：分配供应商发票调整成本”，参数输入项目编码，提交
b) 请求“PRC：将供应商发票调整成本链接至应付款管理系统”，提交
5. “应付款系统（AP）”产生的支出调整，产生的资产行会有如下效果，分两大类：
i. “预付款”类，正确的应为不可资本化，误操作为可资本化，调整后，会产生一正一负两笔资产行，总和为0
ii. “标准发票”类，正确的应为可资本化，误操作为不可资本化，调整后，会产生一笔正资产行
6. 发票调整后，需要重新验证。如果没有出现警告“由于链接至事务处理的供应商发票已部分或全部预付，因此您不能调整此事务处理”，处理到此结束。
7. 如果出现警告“由于链接至事务处理的供应商发票已部分或全部预付，因此您不能调整此事务处理”,需要将项目的“事务处理控制”和任务的“可资本化属性”修改回错误时的状态，然后撤销付款和发票，并传送至项目会计；最后将项目的“事务处理控制”和任务的“可资本化属性”修改回正确的状态，重新输入正确的发票和导入项目会计。这类操作会在未来的“生成资产行”的过程中产生一正一负两笔资产行，总和为0，将这两行资产行摊至任意资产即可。

问题2：
费用型采购订单接收，传入PA后可资本化属性错误，采用“工具-可资本化”调整为可资本化后，“已分配”成本为“否”，无法生成资产行

解答：
属于Oracle BUG，参见Metelink Note:242141.1，但是由于Patch升级过大，需要重新处理所有客户化程序，所以N18P不能应用此补丁，通过下列数据修复方法改正：
（1）修改支出表，如果能更新记录，再执行（2）步骤
Update pa_expenditure_items_all
Set
cost_distributed_flag = 'Y',
billable_flag = 'Y',
cost_dist_rejection_code = Null
Where expenditure_item_id = 64235
And transaction_source = 'PO RECEIPT'
And cost_distributed_flag = 'N'
（2）修改支出分配表
Update pa_cost_distribution_lines_all
Set billable_flag = 'Y'
Where expenditure_item_id = 64235
（3）运行更新项目汇总和生成资产行请求，正常。

问题3：
（1）项目“支出查询”中RCV（待分配物资）任务上有N分钱的余额，总帐带项目段的1601（工程物资）科目上也有N分钱余额
（2）工程物资的“库存值报表”显示为0，但是“物料帐户分配明细表”显示工程物资科目上有N分钱的余额
（3）项目转固过程中，发现某项目的在建工程开支总数少N分钱

解答：
此问题产生于用户对某物料采购了若干批次后，系统加权平均成本小数位超过2位（例如：3个物料的总成本为10000，则平均成本3333.33333），而系统挑库发料的成本则是以2位小数发出（例如：3333.33），则当用户将所有现有量挑库出库后，会在系统的工程物资科目上残留尾数余额。造成库存值为0，但工程物资科目有结余，且在建工程科目和项目资本开支缺少这部分结余。

建议处理方法：
(1)查找现有量，确认该物料现有量为0（需要确认的是E001库中该项目的货位上的现有量为0）；
(2)将发生差异的物料用"CMCC项目退料“退回1个到仓库；
(3)进入“工程物资管理员”职责，查看该物料的“物料成本“；
(4)进入“事务处理“-“杂项事务处理“，选择“库存发送至项目“，并在来源中注明为“E00120041124001",即为：子库加日期加三位流水，便于“物料事务处理“以及总帐的查询；

(5)在“帐户“中选择1603020301（在建工程-技改工程-在安装设备）并选出相应的“项目“段；
(6)进入“事务处理行“，键入相关信息，其中“来源项目“，“来源任务“等都是指该物料需要发放到的项目和任务，在“单位成本“中输入调整后的金额，即物料成本+需调整额。
如果库存平均成本为100，需要出库的成本为100.01，“杂项事务处理”中产生的会计分录为：借-在建工程100.01，贷-工程物资100，贷-成本差异0.01。
最终需要在总帐需要调整一笔分录：借-成本差异0.01，贷-工程物资0.01。

备注：
1)这样调整后，工程物资与在建工程相平，差异则进入在建工程的差异科目中，在总账中还需调整一下工程物资与商品进销差价科目.
2)库存调整后，需要运行相关请求后，才能在项目的支出查询中看到调整后的情况。