省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——项目退料

<!--[if !supportLists]-->1)       <!--[endif]-->省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——项目退料
部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单： “CMCC工程物资库存业务”-“ CMCC项目退料”

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->输入退库单：事务类型选择“项目退料至库存”，项目和任务选择需要退库的来源地，事务日期输入实际的业务日期；点击“查找发料”按钮，选择需要退料的物料并输入退料数量，点击“保存”按钮。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->退货单据：提交报表请求“ CMCC 杂项事务处理单据”，事务处理活动选择“接收至库存”，来源可以在“物料事务处理”中查看“来源”获得。





<!--[if !supportLists]-->2)       <!--[endif]-->省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——工程物资项目间转移
部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单： “PJM借入归还-事务处理”

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->事务处理题头：日期输入实际业务发生的日期；类型选择“Project Transfer”，来源输入对应的备注信息。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->事务处理行：选择对应的物料编码，“子库存”和“货位”选择调出项目的E001子库的货位，“终止子库存”和“终止货位”选择调入项目的E001子库的货位。







<!--[if !supportLists]-->3)       <!--[endif]-->省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——在建工程设备项目间转移
部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单：“CMCC工程物资库存业务”-“ CMCC现场调拨”的子菜单

备注：在建工程设备项目间的转移，相当于从来源项目中先退料至各公司工程物资仓库后，再通过出库单程序发放到目标项目上去。详细操作分别见流程9）和10）。

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->录入调出项目和任务、调拨类型（同项目、不同项目）、事务处理日期

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->查找到该项目和任务上的发料行

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->选择要调拨的行，并录入调入项目和任务，支出类型，调拨数量

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->点击“完成调拨”。





<!--[if !supportLists]-->4)       <!--[endif]-->所有工程部门——工程设备采购订单直发和发票匹配
（1）采购

部门：省公司物流中心、分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX采购员（其中XX为各公司名称）

菜单：采购订单-采购订单

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->采购订单题头：供应商应该选择对应的工程物资供应上，收单方和收货方都必须是本公司的工程物资，说明输入对应的合同号或者供货通知编号，并在合同或供货通知上注明ERP的采购订单编号。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->采购订单行：类型选择“工程物料”，“供应商项目”输入批次号（BTS、光缆和电缆），数量和价格需要输入，单位一般不要修改。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->采购订单发运行：发运组织选择“XXE”组织，分公司收货方必须是本公司的工程物资。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->采购订单分配行：输入对应的项目，系统会默认接收任务为该项目的RCV任务。



（2）接收直发（以各公司直发仓库为中转，直接发放到具体的工地上）

部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称），XX项目省公司采购市公司接收（此职责是用于省公司统一采购，供应商直接送货到分公司的情形，采购订单由省公司物流中心录入，“发运”窗口的发运组织和收货方选择分公司工程物资组织，接收由分公司相关部门完成）

菜单：CMCC接收/直发-接收

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->输入对应的采购订单编号，如果是带批号的接收，应输入“供应商项目”

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->接收题头窗口：接收日期必须输入实际的接收日期；点击右下角的备注框，选择“接收直发”；

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->事务处理类型：工程设备直发

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->批次号：从查找界面的“供应商项目”自动带入

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->子库存的选择E003（工程物资直发仓库，起中转作用，入库后直接自动挑库）；

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->收货地点选择本公司的工程物资组织；

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->项目：选择需要挑库的项目编码

<!--[if !supportLists]-->(六)  <!--[endif]-->任务：选择需要挑库的具体的工地对应的任务

<!--[if !supportLists]-->(七)  <!--[endif]-->支出类型：与财务确认后填写。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->接收窗口：点击行左边的选择框或者按“全选”按钮，系统会自动填充“地点”、“子库存”和“货位”，复核后存盘。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->接收完成后，点击“题头”按钮，察看第一个文本框“接收”中的接收单号，格式为XX+6位流水号，其中XX为本公司公司段的后2位。

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->入库单据：提交报表请求“CMCC 采购接收事务处理单据” ，建议参数：

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->处理类型选择“交货”

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->收据号填写接收单号

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->出库单据：提交报表请求“ CMCC 杂项事务处理单据”

备注：接收直发的步骤是采购接收和挑库功能的组合，协助用户方便地一次性完成直发的工作。详细的会计分录和注意事项参见流程6）和9）。



（3）发票匹配

部门：省和分公司财务部

职责：XX应付会计（其中XX为各公司名称）

菜单：发票-录入-发票（类型：PO默认或标准）

参见应付模块相关的操作手册。注意“PO默认类型”和“标准”类型的发票在匹配采购订单过程中有区别。







<!--[if !supportLists]-->5)       <!--[endif]-->省和分公司财务部——查询项目状态
（1）更新项目汇总额

职责：XX项目会计（其中XX为各公司名称）

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->运行“PRC：更新项目汇总额”程序，查询最新的项目汇总额。（系统设定为每天00:00-01:00自动运行），参数如下：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->“起始项目编号”和“终止项目编号”为空表示汇总所有项目，也可以填入一个具体的项目号。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->运行“PRC：更新单个项目的项目汇总额”程序，查询最新的项目汇总额。

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->“起始项目编号”填入一个具体的项目号。



（2）项目汇总状态查询

职责：XX项目会计（其中XX为各公司名称）

菜单：项目状态-项目状态查询

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->输入查找条件，点击“查找”： 此屏幕显示项目层的汇总信息，包括三个期间状态（ITD－项目初始至今；PTD－期初至今；YTD－年初至今）的项目层预算总额和实际发生额。还显示项目层“是否超预算”的标识。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->查询“承付款”信息：点击“承付款”可查询项目的承付款信息（包括未接收的请购和采购单、未传送的发票）； 承付款可以按供应商查询，不输入条件，则点击“查找”查询所有的承付款：

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->查询项目层按费用支出类型汇总的信息：点击“资源状态”；此屏幕显示项目层按资源列表（费用支出类型）的汇总信息，包括三个期间状态（ITD－项目初始至今；PTD－期初至今；YTD－年初至今）的项目层按费用支出类型的预算总额、实际发生额及“是否超预算”的标识。



（3）查询按任务的汇总信息

职责：XX项目会计（其中XX为各公司名称）

菜单：项目状态-项目状态查询

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->点击“任务状态”：在此屏幕将光标置于对应的任务上，点击“承付款”可查询按任务的承付款（承付款是指包括未接收采购订单和未链接供应商发票等在内的，对各供应商承诺付款的总额）；点击“资源状态可查询按任务的费用支出的汇总额；点击“实际值”查询支出的明细信息，并可追溯到支出来源（如AP发票、库存事务处理等）的信息；点击“任务”可查询任务详细资料。

文章来自: www.avpics.cn
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