所有工程部门——工程费用采购订单、接收和发票匹配

<!--[if !supportLists]-->1)       <!--[endif]-->所有工程部门——工程费用采购订单、接收和发票匹配
（1）采购

部门：省公司物流中心、分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX采购员（其中XX为各公司名称）

菜单：采购订单-采购订单

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->采购订单题头：供应商应该选择对应的工程物资供应上，收单方和收货方都必须是本公司的工程物资，说明输入对应的合同号或者供货通知编号，并在合同或供货通知上注明ERP的采购订单编号。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->采购订单行：类型选择“工程物料”，物料选择“199”开头的物料编码，并必须修改说明为实际的费用名称，数量输入金额，价格输入1。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->采购订单发运行：发运组织选择“XXE”组织，分公司收货方必须是本公司的工程物资。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->采购订单分配行：输入对应的项目、任务、支出类型（必须和财务部门确认）、支出组织和支出日期。



（2）接收（确认已经收到对应的服务）

部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单：CMCC接收/直发-接收

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->输入对应的采购订单编号，如果是带批号的接收，应输入“供应商项目”

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->接收题头窗口：接收日期必须输入实际的接收日期；点击右下角的备注框，选择“接收”；收货地点选择本公司的工程物资组织；

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->接收窗口：点击行左边的选择框或者按“全选”按钮，系统会自动填充“地点”，复核后存盘。

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->接收完成后，点击“题头”按钮，察看第一个文本框“接收”中的接收单号，格式为XX+6位流水号，其中XX为本公司公司段的后2位。

<!--[if !supportLists]-->(六)  <!--[endif]-->入库单据：提交报表请求“CMCC 采购接收事务处理单据” ，建议参数：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->处理类型选择“交货”

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->收据号填写接收单号

备注：

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->采购接收后系统会分别产生两笔会计分录：“接收”（来源：采购）和“交货”（来源：库存），在总帐管理系统导入的过程中，应分别导入。没有接收的采购订单在系统中不产生任何会计信息。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->如果超量接收（接收数量大于供应商实际到货数量），应选择“事务处理-接收-退货”菜单，输入退货数量并选择 “退回至供应商”选项。系统会产生和采购接收相反的会计分录。

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->采购接收完成后，不会传送到项目会计模块中，应付发票匹配后，系统会产生一个应付来源的支出（步骤3）涉及的操作）。该支出的借方帐户为在建工程明细科目。该支出对应的任务为采购订单分配行中指定的任务。



（3）发票匹配

部门：省和分公司财务部

职责：XX应付会计（其中XX为各公司名称）

菜单：发票-录入-发票（类型：PO默认或标准）

参见应付模块相关的操作手册。注意“PO默认类型”和“标准”类型的发票在匹配采购订单过程中有区别。





<!--[if !supportLists]-->2)       <!--[endif]-->省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——组织间转移
部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单： “CMCC组织间调拨”的子菜单

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->调出公司-“CMCC调拨单”：单据编号格式为“四位公司段+YYMMDD+2位流水号”，业务类型选择“组织间调拨”，目的组织选择调入公司的工程物资组织；点击“成批调拨”，选择对应的物料和输入调拨的数量，按“确认”按钮，并“提交单据”。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->调出公司-调拨申请单据：CMCC 组织间调拨申请单。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->调出公司-“CMCC确认调拨单”：核实对应的调拨单，并“确认调拨单”。

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->调出公司-调拨出库单据：CMCC 组织间调拨出库单。

<!--[if !supportLists]-->(六)  <!--[endif]-->调入公司-“CMCC调拨接收 ”：核实对应的调拨单，输入对应的业务日期和接收子库/货位，并“调拨接收”。

<!--[if !supportLists]-->(七)  <!--[endif]-->调入公司-调拨入库单据：CMCC 组织间调拨入库单。





<!--[if !supportLists]-->3)       <!--[endif]-->省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——出库
部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单： “CMCC工程物资库存业务”-“CMCC库存领料单管理”的子菜单

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->出库录入：由领料人录入。输入项目和任务编号，事务处理类型选择“库存发送至项目” ；支出类型按照财务确认的类型选择。点击“提交”按钮。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->审批：由预先指定的审批人执行审批或拒绝。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->出库处理：仓管员根据领料申请人的要求，确认出库单。如果不符合出库要求，可以将单据退回给申请人。

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->出库单据：提交报表请求“ CMCC 领料单”，可选择单据编号范围、日期范围、子库存范围、制单人等打印输出指定的单据。

<!--[if !supportLists]-->(六)  <!--[endif]-->出库完成后，可以在“事务处理-物料事务处理”中查看到“原因，参考”页中的“已核算成本”的状态是“是”。此时，可以传送到项目会计模块中，传入项目会计模块的请求每天凌晨0:00-1:00之间运行。如果需要单独操作，请执行如下操作：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->在“项目管理超级用户”职责中点击“启动成本收集管理器”，运行该请求，参数“未征收成本天数”输入“0”。可以看到后台请求“成本征收管理器”开始运行。如果事务处理正常，应自动引出请求“物料成本征收工作流程”。运行完成后执行下面的步骤。此请求每小时自动运行一次。

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->在“项目会计”职责中点击菜单“支出-事务处理导入-导入事务处理”，事务处理来源选择“Inventory ERPc”，选择窗口中“Exists”列中应该有“*”标志接口中存在数据。提交请求，运行完成后即可。省管项目应由省公司负责导入（包括省公司和分公司的所有支出），市管项目应由分公司负责导入。此请求每天凌晨0:00-1:00之间自动运行。

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->在“支出-支出查询”中查看到对应的出库信息，RCV任务上产生一笔负的支出（库存工程物资减少），设备任务上产生一笔正的支出（在建工程设备增加）。

文章来自: www.avpics.cn
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