http://www.qclz.net/ zh-cn PBlog2 v2.4 http://www.qclz.net/images/logos.gif http://www.qclz.net/ 浪声浪语 http://www.qclz.net/default.asp?id=63 huiweiguo@126.com(㊣青春浪子) Wed,10 Dec 2008 14:23:51 +0800 http://www.qclz.net/default.asp?id=63 （1）采购

部门：省公司物流中心、分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX采购员（其中XX为各公司名称）

菜单：采购订单-采购订单

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->采购订单题头：供应商应该选择对应的工程物资供应上，收单方和收货方都必须是本公司的工程物资，说明输入对应的合同号或者供货通知编号，并在合同或供货通知上注明ERP的采购订单编号。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->采购订单行：类型选择“工程物料”，物料选择“199”开头的物料编码，并必须修改说明为实际的费用名称，数量输入金额，价格输入1。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->采购订单发运行：发运组织选择“XXE”组织，分公司收货方必须是本公司的工程物资。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->采购订单分配行：输入对应的项目、任务、支出类型（必须和财务部门确认）、支出组织和支出日期。



（2）接收（确认已经收到对应的服务）

部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单：CMCC接收/直发-接收

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->输入对应的采购订单编号，如果是带批号的接收，应输入“供应商项目”

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->接收题头窗口：接收日期必须输入实际的接收日期；点击右下角的备注框，选择“接收”；收货地点选择本公司的工程物资组织；

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->接收窗口：点击行左边的选择框或者按“全选”按钮，系统会自动填充“地点”，复核后存盘。

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->接收完成后，点击“题头”按钮，察看第一个文本框“接收”中的接收单号，格式为XX+6位流水号，其中XX为本公司公司段的后2位。

<!--[if !supportLists]-->(六)  <!--[endif]-->入库单据：提交报表请求“CMCC 采购接收事务处理单据” ，建议参数：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->处理类型选择“交货”

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->收据号填写接收单号

备注：

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->采购接收后系统会分别产生两笔会计分录：“接收”（来源：采购）和“交货”（来源：库存），在总帐管理系统导入的过程中，应分别导入。没有接收的采购订单在系统中不产生任何会计信息。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->如果超量接收（接收数量大于供应商实际到货数量），应选择“事务处理-接收-退货”菜单，输入退货数量并选择 “退回至供应商”选项。系统会产生和采购接收相反的会计分录。

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->采购接收完成后，不会传送到项目会计模块中，应付发票匹配后，系统会产生一个应付来源的支出（步骤3）涉及的操作）。该支出的借方帐户为在建工程明细科目。该支出对应的任务为采购订单分配行中指定的任务。



（3）发票匹配

部门：省和分公司财务部

职责：XX应付会计（其中XX为各公司名称）

菜单：发票-录入-发票（类型：PO默认或标准）

参见应付模块相关的操作手册。注意“PO默认类型”和“标准”类型的发票在匹配采购订单过程中有区别。





<!--[if !supportLists]-->2)       <!--[endif]-->省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——组织间转移
部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单： “CMCC组织间调拨”的子菜单

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->调出公司-“CMCC调拨单”：单据编号格式为“四位公司段+YYMMDD+2位流水号”，业务类型选择“组织间调拨”，目的组织选择调入公司的工程物资组织；点击“成批调拨”，选择对应的物料和输入调拨的数量，按“确认”按钮，并“提交单据”。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->调出公司-调拨申请单据：CMCC 组织间调拨申请单。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->调出公司-“CMCC确认调拨单”：核实对应的调拨单，并“确认调拨单”。

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->调出公司-调拨出库单据：CMCC 组织间调拨出库单。

<!--[if !supportLists]-->(六)  <!--[endif]-->调入公司-“CMCC调拨接收 ”：核实对应的调拨单，输入对应的业务日期和接收子库/货位，并“调拨接收”。

<!--[if !supportLists]-->(七)  <!--[endif]-->调入公司-调拨入库单据：CMCC 组织间调拨入库单。





<!--[if !supportLists]-->3)       <!--[endif]-->省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——出库
部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单： “CMCC工程物资库存业务”-“CMCC库存领料单管理”的子菜单

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->出库录入：由领料人录入。输入项目和任务编号，事务处理类型选择“库存发送至项目” ；支出类型按照财务确认的类型选择。点击“提交”按钮。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->审批：由预先指定的审批人执行审批或拒绝。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->出库处理：仓管员根据领料申请人的要求，确认出库单。如果不符合出库要求，可以将单据退回给申请人。

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->出库单据：提交报表请求“ CMCC 领料单”，可选择单据编号范围、日期范围、子库存范围、制单人等打印输出指定的单据。

<!--[if !supportLists]-->(六)  <!--[endif]-->出库完成后，可以在“事务处理-物料事务处理”中查看到“原因，参考”页中的“已核算成本”的状态是“是”。此时，可以传送到项目会计模块中，传入项目会计模块的请求每天凌晨0:00-1:00之间运行。如果需要单独操作，请执行如下操作：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->在“项目管理超级用户”职责中点击“启动成本收集管理器”，运行该请求，参数“未征收成本天数”输入“0”。可以看到后台请求“成本征收管理器”开始运行。如果事务处理正常，应自动引出请求“物料成本征收工作流程”。运行完成后执行下面的步骤。此请求每小时自动运行一次。

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->在“项目会计”职责中点击菜单“支出-事务处理导入-导入事务处理”，事务处理来源选择“Inventory ERPc”，选择窗口中“Exists”列中应该有“*”标志接口中存在数据。提交请求，运行完成后即可。省管项目应由省公司负责导入（包括省公司和分公司的所有支出），市管项目应由分公司负责导入。此请求每天凌晨0:00-1:00之间自动运行。

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->在“支出-支出查询”中查看到对应的出库信息，RCV任务上产生一笔负的支出（库存工程物资减少），设备任务上产生一笔正的支出（在建工程设备增加）。
]]> http://www.qclz.net/default.asp?id=62 huiweiguo@126.com(㊣青春浪子) Wed,10 Dec 2008 14:22:38 +0800 http://www.qclz.net/default.asp?id=62 部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单： “CMCC工程物资库存业务”-“ CMCC项目退料”

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->输入退库单：事务类型选择“项目退料至库存”，项目和任务选择需要退库的来源地，事务日期输入实际的业务日期；点击“查找发料”按钮，选择需要退料的物料并输入退料数量，点击“保存”按钮。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->退货单据：提交报表请求“ CMCC 杂项事务处理单据”，事务处理活动选择“接收至库存”，来源可以在“物料事务处理”中查看“来源”获得。





<!--[if !supportLists]-->2)       <!--[endif]-->省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——工程物资项目间转移
部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单： “PJM借入归还-事务处理”

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->事务处理题头：日期输入实际业务发生的日期；类型选择“Project Transfer”，来源输入对应的备注信息。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->事务处理行：选择对应的物料编码，“子库存”和“货位”选择调出项目的E001子库的货位，“终止子库存”和“终止货位”选择调入项目的E001子库的货位。







<!--[if !supportLists]-->3)       <!--[endif]-->省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——在建工程设备项目间转移
部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）

菜单：“CMCC工程物资库存业务”-“ CMCC现场调拨”的子菜单

备注：在建工程设备项目间的转移，相当于从来源项目中先退料至各公司工程物资仓库后，再通过出库单程序发放到目标项目上去。详细操作分别见流程9）和10）。

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->录入调出项目和任务、调拨类型（同项目、不同项目）、事务处理日期

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->查找到该项目和任务上的发料行

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->选择要调拨的行，并录入调入项目和任务，支出类型，调拨数量

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->点击“完成调拨”。





<!--[if !supportLists]-->4)       <!--[endif]-->所有工程部门——工程设备采购订单直发和发票匹配
（1）采购

部门：省公司物流中心、分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX采购员（其中XX为各公司名称）

菜单：采购订单-采购订单

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->采购订单题头：供应商应该选择对应的工程物资供应上，收单方和收货方都必须是本公司的工程物资，说明输入对应的合同号或者供货通知编号，并在合同或供货通知上注明ERP的采购订单编号。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->采购订单行：类型选择“工程物料”，“供应商项目”输入批次号（BTS、光缆和电缆），数量和价格需要输入，单位一般不要修改。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->采购订单发运行：发运组织选择“XXE”组织，分公司收货方必须是本公司的工程物资。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->采购订单分配行：输入对应的项目，系统会默认接收任务为该项目的RCV任务。



（2）接收直发（以各公司直发仓库为中转，直接发放到具体的工地上）

部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部

职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称），XX项目省公司采购市公司接收（此职责是用于省公司统一采购，供应商直接送货到分公司的情形，采购订单由省公司物流中心录入，“发运”窗口的发运组织和收货方选择分公司工程物资组织，接收由分公司相关部门完成）

菜单：CMCC接收/直发-接收

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->库存组织：必须选择本公司的工程物资组织

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->输入对应的采购订单编号，如果是带批号的接收，应输入“供应商项目”

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->接收题头窗口：接收日期必须输入实际的接收日期；点击右下角的备注框，选择“接收直发”；

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->事务处理类型：工程设备直发

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->批次号：从查找界面的“供应商项目”自动带入

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->子库存的选择E003（工程物资直发仓库，起中转作用，入库后直接自动挑库）；

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->收货地点选择本公司的工程物资组织；

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->项目：选择需要挑库的项目编码

<!--[if !supportLists]-->(六)  <!--[endif]-->任务：选择需要挑库的具体的工地对应的任务

<!--[if !supportLists]-->(七)  <!--[endif]-->支出类型：与财务确认后填写。

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->接收窗口：点击行左边的选择框或者按“全选”按钮，系统会自动填充“地点”、“子库存”和“货位”，复核后存盘。

<!--[if !supportLists]-->(四)  <!--[endif]-->接收完成后，点击“题头”按钮，察看第一个文本框“接收”中的接收单号，格式为XX+6位流水号，其中XX为本公司公司段的后2位。

<!--[if !supportLists]-->(五)  <!--[endif]-->入库单据：提交报表请求“CMCC 采购接收事务处理单据” ，建议参数：

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->处理类型选择“交货”

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->收据号填写接收单号

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->出库单据：提交报表请求“ CMCC 杂项事务处理单据”

备注：接收直发的步骤是采购接收和挑库功能的组合，协助用户方便地一次性完成直发的工作。详细的会计分录和注意事项参见流程6）和9）。



（3）发票匹配

部门：省和分公司财务部

职责：XX应付会计（其中XX为各公司名称）

菜单：发票-录入-发票（类型：PO默认或标准）

参见应付模块相关的操作手册。注意“PO默认类型”和“标准”类型的发票在匹配采购订单过程中有区别。







<!--[if !supportLists]-->5)       <!--[endif]-->省和分公司财务部——查询项目状态
（1）更新项目汇总额

职责：XX项目会计（其中XX为各公司名称）

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->运行“PRC：更新项目汇总额”程序，查询最新的项目汇总额。（系统设定为每天00:00-01:00自动运行），参数如下：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->“起始项目编号”和“终止项目编号”为空表示汇总所有项目，也可以填入一个具体的项目号。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->运行“PRC：更新单个项目的项目汇总额”程序，查询最新的项目汇总额。

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->“起始项目编号”填入一个具体的项目号。



（2）项目汇总状态查询

职责：XX项目会计（其中XX为各公司名称）

菜单：项目状态-项目状态查询

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->输入查找条件，点击“查找”： 此屏幕显示项目层的汇总信息，包括三个期间状态（ITD－项目初始至今；PTD－期初至今；YTD－年初至今）的项目层预算总额和实际发生额。还显示项目层“是否超预算”的标识。

<!--[if !supportLists]-->(二)  <!--[endif]-->查询“承付款”信息：点击“承付款”可查询项目的承付款信息（包括未接收的请购和采购单、未传送的发票）； 承付款可以按供应商查询，不输入条件，则点击“查找”查询所有的承付款：

<!--[if !supportLists]-->(三)  <!--[endif]-->查询项目层按费用支出类型汇总的信息：点击“资源状态”；此屏幕显示项目层按资源列表（费用支出类型）的汇总信息，包括三个期间状态（ITD－项目初始至今；PTD－期初至今；YTD－年初至今）的项目层按费用支出类型的预算总额、实际发生额及“是否超预算”的标识。



（3）查询按任务的汇总信息

职责：XX项目会计（其中XX为各公司名称）

菜单：项目状态-项目状态查询

<!--[if !supportLists]-->(一)  <!--[endif]-->点击“任务状态”：在此屏幕将光标置于对应的任务上，点击“承付款”可查询按任务的承付款（承付款是指包括未接收采购订单和未链接供应商发票等在内的，对各供应商承诺付款的总额）；点击“资源状态可查询按任务的费用支出的汇总额；点击“实际值”查询支出的明细信息，并可追溯到支出来源（如AP发票、库存事务处理等）的信息；点击“任务”可查询任务详细资料。
]]> http://www.qclz.net/default.asp?id=61 huiweiguo@126.com(㊣青春浪子) Wed,10 Dec 2008 14:20:47 +0800 http://www.qclz.net/default.asp?id=61 项目支出查询中发现可资本化属性错误，如何调整？

解答：
必须在转固前，进入“项目模块-支出-支出查询”菜单，输入项目和出错的任务编号，查询出所有的资本开支，然后点击工具条上方的“文件夹-显示字段-可资本化”，在“支出查询”界面会增加显示一个字段“可资本化”，确保所有支出的“可资本化”选择框上的钩都选中。如果没有选中，请定位光标在此记录上，然后执行下列步骤：
1. 点击工具条上方的“工具-可资本化”菜单（特别注意：省管项目一定要由省公司来调整）
2. 提示“是否需要继续执行调整操作”的确认提示，点击“是”
3. 如果提示“已成功调整了1项目，0项目被拒绝”，则说明调整成功，点击“确定”；如果出现警告“由于链接至事务处理的供应商发票已部分或全部预付，因此您不能调整此事务处理”,请执行7.操作。
4. 如果是“应付款系统（AP）”产生的支出，还需要提交下列2个请求，否则无法生成资产行：
a) 请求“PRC：分配供应商发票调整成本”，参数输入项目编码，提交
b) 请求“PRC： 将供应商发票调整成本链接至应付款管理系统”，提交
5. “应付款系统（AP）”产生的支出调整，产生的资产行会有如下效果，分两大类：
i. “预付款”类，正确的应为不可资本化，误操作为可资本化，调整后，会产生一正一负两笔资产行，总和为0
ii. “标准发票”类，正确的应为可资本化，误操作为不可资本化，调整后，会产生一笔正资产行
6. 发票调整后，需要重新验证。如果没有出现警告“由于链接至事务处理的供应商发票已部分或全部预付，因此您不能调整此事务处理”，处理到此结束。
7. 如果出现警告“由于链接至事务处理的供应商发票已部分或全部预付，因此您不能调整此事务处理”,需要将项目的“事务处理控制”和任务的“可资本化属性”修改回错误时的状态，然后撤销付款和发票，并传送至项目会计；最后将项目的“事务处理控制”和任务的“可资本化属性”修改回正确的状态，重新输入正确的发票和导入项目会计。这类操作会在未来的“生成资产行”的过程中产生一正一负两笔资产行，总和为0，将这两行资产行摊至任意资产即可。







问题2：
费用型采购订单接收，传入PA后可资本化属性错误，采用“工具-可资本化”调整为可资本化后，“已分配”成本为“否”，无法生成资产行

解答：
属于Oracle BUG，参见Metelink Note:242141.1，但是由于Patch升级过大，需要重新处理所有客户化程序，所以N18P不能应用此补丁，通过下列数据修复方法改正：
（1）修改支出表，如果能更新记录，再执行（2）步骤
Update pa_expenditure_items_all
Set
cost_distributed_flag = 'Y',
billable_flag = 'Y',
cost_dist_rejection_code = Null
Where expenditure_item_id = 64235
And transaction_source = 'PO RECEIPT'
And cost_distributed_flag = 'N'
（2）修改支出分配表
Update pa_cost_distribution_lines_all
Set billable_flag = 'Y'
Where expenditure_item_id = 64235
（3）运行更新项目汇总和生成资产行请求，正常。





问题3：
（1）项目“支出查询”中RCV（待分配物资）任务上有N分钱的余额，总帐带项目段的1601（工程物资）科目上也有N分钱余额
（2）工程物资的“库存值报表”显示为0，但是“物料帐户分配明细表”显示工程物资科目上有N分钱的余额
（3）项目转固过程中，发现某项目的在建工程开支总数少N分钱

解答：
此问题产生于用户对某物料采购了若干批次后，系统加权平均成本小数位超过2位（例如：3个物料的总成本为10000，则平均成本3333.33333），而系统挑库发料的成本则是以2位小数发出（例如：3333.33），则当用户将所有现有量挑库出库后，会在系统的工程物资科目上残留尾数余额。造成库存值为0，但工程物资科目有结余，且在建工程科目和项目资本开支缺少这部分结余。

建议处理方法：
(1)查找现有量，确认该物料现有量为0（需要确认的是E001库中该项目的货位上的现有量为0）；
(2)将发生差异的物料用"CMCC项目退料“退回1个到仓库；
(3)进入“工程物资管理员”职责，查看该物料的“物料成本“；
(4)进入“事务处理“-“杂项事务处理“，选择“库存发送至项目“，并在来源中注明为“E00120041124001",即为：子库加日期加三位流水，便于“物料事务处理“以及总帐的查询；

(5)在“帐户“中选择1603020301（在建工程-技改工程-在安装设备）并选出相应的“项目“段；
(6)进入“事务处理行“，键入相关信息，其中“来源项目“，“来源任务“等都是指该物料需要发放到的项目和任务，在“单位成本“中输入调整后的金额，即物料成本+需调整额。
如果库存平均成本为100，需要出库的成本为100.01，“杂项事务处理”中产生的会计分录为：借-在建工程100.01，贷-工程物资100，贷-成本差异0.01。
最终需要在总帐需要调整一笔分录：借-成本差异0.01，贷-工程物资0.01。

备注：
1)这样调整后，工程物资与在建工程相平，差异则进入在建工程的差异科目中，在总账中还需调整一下工程物资与商品进销差价科目.
2)库存调整后，需要运行相关请求后，才能在项目的支出查询中看到调整后的情况。
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

]]> http://www.qclz.net/default.asp?id=60 huiweiguo@126.com(㊣青春浪子) Wed,10 Dec 2008 14:20:01 +0800 http://www.qclz.net/default.asp?id=60 费用采购退货后没有链接至PA，直接修改采购订单中的信息，重新链接至PA时，退货信息丢失。

解答：
1、先将采购订单退货至供应商，然后提交请求“PRC：链接供应商成本”，查看支出信息，确认退货信息传送到项目。
2、将采购订单修改为原来错误的状态，分配行中的支出类型必须和原来一致（即没能导入PA的退货的支出类型）。保存，审批，接收，退货，然后提交请求“PRC：链接供应商成本”，传送到项目。查看支出信息，确认退货信息传送到项目。
3、将采购订单修改为正确状态。保存、审批后，接收，然后传送到项目。







问题5：

在建工程项目管理涉及的会计凭证包括哪些？

解答：
1) 不带项目工程设备采购：
  a) 采购接收：
      借：工程物资-工程物资暂估
      贷：暂估应付帐款-工程物资
  b) 库存入库：
      借：工程物资-工程设备
      贷：工程物资-工程物资暂估
  c) 发票匹配：
      借：暂估应付帐款-工程物资
      贷：应付帐款-工程款

2) 带项目工程设备采购：
  a) 采购接收：
      借：工程物资-工程物资暂估
      贷：暂估应付帐款-工程物资
  b) 库存入库：
      借：工程物资-工程设备(带项目段)
      贷：工程物资-工程物资暂估
  c) 发票匹配：
      借：工程物资-工程物资暂估
      贷：应付帐款-工程款

3) 带项目工程费用采购：
  a) 采购接收：
      借：工程物资-工程物资暂估
      贷：暂估应付帐款-工程物资
  b) 库存入库：
      借：在建工程-技改工程-待摊投资(带项目) 支出类型
      贷：工程物资-工程物资暂估
  c) 发票匹配：
      借：暂估应付帐款-工程物资
      贷：应付帐款-工程款

4) 省公司采购市公司接收的业务：
  a) 分公司采购接收：
      借：工程物资-工程物资暂估（分公司）
      贷：暂估应付帐款-工程物资（省公司）
  b) 分公司库存入库：
      借：工程物资-工程设备(带项目段) （分公司）
      贷：工程物资-工程物资暂估（分公司）
  c) 以上分录过帐到总帐后，产生会计分录为：
      分公司：
      借： 工程物资-工程物资暂估（分公司）
      贷：内部往来-上级拨入资金-工程物资调拨
      （公司段：分公司，内部往来：省公司）
      省公司：
      借：内部往来-拨付所属资金-工程物资调拨
      （公司段：省公司，内部往来：分公司）
      贷：暂估应付帐款-工程物资（省公司）
  d) 省公司财务部在收到供应商发票时，将发票录入到系统中，设备的结算发票需要同采购订单做匹配， 如时按合同的付款点（如：初验付云南某项目的情况），录入发票，审批时同采购合同做匹配。产生会计分录为：
      借：工程物资-工程物资暂估（省公司）
      贷：应付帐款-工程款（省公司）

5) 工程物资库存业务：
  a) 挑库分录：
      借：在建工程-基建工程-在安装设备(带项目)
      贷：工程物资-工程设备
  b) 接收直发（如果是省公司采购市公司接收，同理参见4）中的分录）：
      借：工程物资-工程设备(=0)
      借：在建工程-基建工程-在安装设备(带项目)
      贷：工程物资-工程物资暂估
  c) 在建工程退料分录：
      借：工程物资-工程设备
      贷：在建工程-基建工程-在安装设备(带项目)

6) 省公司费用分摊至分公司：
  a) 省公司产生的冲销支出（负数）：
      借：支出类型(带项目)（省公司）
      贷：支出类型(带项目)（省公司）
  b) 分公司产生的分摊支出（正数）：
      借：支出类型(带项目)（分公司）
      贷：支出类型(带项目)（省公司）
  c) 以上分录过帐到总帐后，产生会计分录为：
      分公司：
      借：支出类型(带项目) （正数）
      贷： 内部往来-上级拨入资金-其他（正数）
      （公司段：分公司，内部往来：省公司）
      省公司：
      借：支出类型(带项目)（负数）
      借：内部往来-拨付所属资金-其他（正数）
      （公司段：省公司，内部往来：分公司）
      贷：支出类型(带项目)（=0）

7) 在建工程转固业务：
  在ORACLE固定资产原来分录：
      借：公司.000000. 资产成本科目000000.00000000.0000.00000
      贷：公司.成本中心.在建工程明细科目.000000.项目号.0000.00000
  更改为：
      借：公司.000000.资产成本科目.000000.00000000.0000.00000
      贷：公司.成本中心.在建工程结算科目.000000.项目号.0000.00000

  当项目竣工决算后，用户在总帐内作分录，把项目下原来的在建工程明细科目和在建工程结算科目对冲。                  如下：
      借：公司. 成本中心在建工程结算科目.000000. 项目号.0000.00000
      贷：公司.成本中心.在建工程明细科目.000000.项目号.0000.00000







问题6：
MIS系统项目月末关帐注意事项有哪些？

解答：
MIS系统项目月末关帐注意事项
a)进入MIS系统，选择对应的总帐超级用户职责；
b)选择菜单“子模块期间控制”-“PA项目期间控制”。
c)在“维护PA期间状态”窗口中按“Ctrl+F11”键，用滚动条向下翻动至本月期间。
d)点击本月期间所在行“打开”右方的“…”按钮，选择“已关闭”。如果没有任何提示表明期间可以正常关闭，请继续步骤e），如果出现如下两种例外，请务必解决后在关闭：
  i.应付发票信息没有链接到项目会计模块：
      1.在系统提示的“决定”窗口中选择“否”
      2.进入项目会计职责，提交请求“PRC：链接供应商成本”，参数如下：
        a)链接供应商发票：Yes
        b)链接应计收款：Yes
        c)链接AP折扣：No
        d)其余参数全部留空
      3.查看“PRC：链接供应商成本”请求和“AUD：供应商成本接口审核”请求的结果。如果没有例外，

请继续步骤e）；如果有例外，请与省公司项目会计超级用户或者MIS项目组联络。
  ii.工程物资信息没有链接到项目会计模块：
      1.在系统提示的“决定”窗口中选择“否”
      2.进入项目管理超级用户职责，点击“启动成本收集管理器”按钮，在弹出的参数“未征收成本天数”输入框内填写0，点击“确定”按钮后，点击“提交”按钮。
      3.点击菜单“支出”-“事务处理导入”-“导入事务处理”，参数输入如下：
        a)事务处理来源：Inventory
        b)批名：留空
      4.点击“确定”按钮后，点击“提交”。
      5.在弹出的对话框中选择“是”
      6.点击“参数”输入框，参数输入如下：
        a)事务处理来源：Inventory Misc
        b)批名：留空
      7.点击“确定”按钮后，点击“提交”。
        e)正常关闭期间，保存后可以打开下一期。
        f)在“维护PA期间状态”窗口中，将光标定位在下月的期间上。
        g)点击“从未打开”右方的“…”按钮，选择“打开”，并存盘。
        h)点击“设置报告期”按钮，确认“下一期”中的期间为下一期，点击“确定”按钮完成打开期间的操作。

备注：
（1）建议在PA关闭期间之间运行“EXC：按 PA 期间列出的事务处理例外详细资料”请求，“起始PA期间”和“终止PA期间”都输入当月打开的期间，察看输出结果。

注意输出结果中可能包括非本组织的错误信息（其他公司的错误信息：通常是由于和本公司参与了相同的省管项目，所以也显示），只要确保错误中没有本组织的错误即可关闭期间。
（2）集团公司统一开发了“CMCC PA例外报表”可以检查WBS/PJM/支出/资产/资产行等常见的例外信息，请经常使用，把问题处理在萌芽状态
]]> http://www.qclz.net/default.asp?id=59 huiweiguo@126.com(㊣青春浪子) Wed,10 Dec 2008 14:18:53 +0800 http://www.qclz.net/default.asp?id=59
<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->采购接收：

借：工程物资-工程物资暂估

贷：暂估应付帐款-工程物资

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->库存入库：

借：工程物资-工程设备

贷：工程物资-工程物资暂估

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->发票匹配：

借：暂估应付帐款-工程物资

贷：应付帐款-工程款



<!--[if !supportLists]-->2)        <!--[endif]-->带项目工程设备采购：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->采购接收：

借：工程物资-工程物资暂估

贷：暂估应付帐款-工程物资

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->库存入库：

借：工程物资-工程设备(带项目段)

贷：工程物资-工程物资暂估

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->发票匹配：

借：工程物资-工程物资暂估

贷：应付帐款-工程款



<!--[if !supportLists]-->3)        <!--[endif]-->带项目工程费用采购：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->采购接收：

借：工程物资-工程物资暂估

贷：暂估应付帐款-工程物资

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->库存入库：

借：在建工程-技改工程-待摊投资(带项目)    支出类型

贷：工程物资-工程物资暂估

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->发票匹配：

借：暂估应付帐款-工程物资

贷：应付帐款-工程款



<!--[if !supportLists]-->4)        <!--[endif]-->省公司采购市公司接收的业务：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->分公司采购接收：

借：工程物资-工程物资暂估（分公司）

贷：暂估应付帐款-工程物资（省公司）

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->分公司库存入库：

借：工程物资-工程设备(带项目段) （分公司）

贷：工程物资-工程物资暂估（分公司）

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->以上分录过帐到总帐后，产生会计分录为：

分公司：

借： 工程物资-工程物资暂估（分公司）

贷：内部往来-上级拨入资金-工程物资调拨
（公司段：分公司，内部往来：省公司）

省公司：

借：内部往来-拨付所属资金-工程物资调拨
（公司段：省公司，内部往来：分公司）

贷：暂估应付帐款-工程物资（省公司）

<!--[if !supportLists]-->d)        <!--[endif]-->省公司财务部在收到供应商发票时，将发票录入到系统中，设备的结算发票需要同采购订单做匹配，如时按合同的付款点（如：初验付云南某项目的情况），录入发票，审批时同采购合同做匹配。产生会计分录为：

借：工程物资-工程物资暂估（省公司）

贷：应付帐款-工程款（省公司）



<!--[if !supportLists]-->5)        <!--[endif]-->工程物资库存业务：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->挑库分录：

借：在建工程-基建工程-在安装设备(带项目)

贷：工程物资-工程设备

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->接收直发（如果是省公司采购市公司接收，同理参见4）中的分录）：

借：工程物资-工程设备(=0)

借：在建工程-基建工程-在安装设备(带项目)

贷：工程物资-工程物资暂估

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->在建工程退料分录：

借：工程物资-工程设备

贷：在建工程-基建工程-在安装设备(带项目)



<!--[if !supportLists]-->6)        <!--[endif]-->省公司费用分摊至分公司：

<!--[if !supportLists]-->a)         <!--[endif]-->省公司产生的冲销支出（负数）：

借：支出类型(带项目)（省公司）

贷：支出类型(带项目)（省公司）

<!--[if !supportLists]-->b)        <!--[endif]-->分公司产生的分摊支出（正数）：

借：支出类型(带项目)（分公司）

贷：支出类型(带项目)（省公司）

<!--[if !supportLists]-->c)        <!--[endif]-->以上分录过帐到总帐后，产生会计分录为：

分公司：

借：支出类型(带项目) （正数）

贷： 内部往来-上级拨入资金-其他（正数）
（公司段：分公司，内部往来：省公司）

省公司：

借：支出类型(带项目)（负数）

借：内部往来-拨付所属资金-其他（正数）
（公司段：省公司，内部往来：分公司）

贷：支出类型(带项目)（=0）







<!--[if !supportLists]-->7)        <!--[endif]-->在建工程转固业务：

在ORACLE固定资产原来分录：

借：公司.000000. 资产成本科目000000.00000000.0000.00000

       贷：公司.成本中心.在建工程明细科目.000000.项目号.0000.00000

更改为：

借：公司.000000.资产成本科目.000000.00000000.0000.00000

       贷：公司.成本中心.在建工程结算科目.000000.项目号.0000.00000



当项目竣工决算后，用户在总帐内作分录，把项目下原来的在建工程明细科目和在建工程结算科目对冲。如下：

借：公司. 成本中心在建工程结算科目.000000. 项目号.0000.00000

       贷：公司.成本中心.在建工程明细科目.000000.项目号.0000.00000
]]> http://www.qclz.net/default.asp?id=51 huiweiguo@126.com(㊣青春浪子) Wed,25 Jun 2008 04:54:31 +0800 http://www.qclz.net/default.asp?id=51 引自Google的页面:http://www.google.com/webmasters/bot.html中的第14点

　　互联网上三大主要 搜索引擎提供商Google、MSN、雅虎实现十年来的首度合作，推出新的索引命令共同抗击利用博客使用垃圾链接和垃圾评论（link and comment spam）提高网站的搜索结果 排名的行为。

　　 1月18日，Google公司软件工程师Matt Cutts及Blogger程序经理Jason Shellen通过公司博客对此解释为试图提高自己网站在搜索引擎的排名的网站主，在博客评论中大量使用诸如“请访问我的折扣医药站”的链接，这种行为就叫做垃圾评论。

　　 由于Google及其它搜索引擎会依照网页受到其它网站链接与响应的程度来安排搜索结果的排名，因此，这种手法可以有效提高网站在搜索结果中的排名──更重要的是还可提高流量；但这也会造成搜索结果相关性的降低。

　　 随着网络博客的流行，这类垃圾评论和垃圾链接逐渐泛滥，引起Google的重视并率先提出了反抗方案。Google的措施是通过一种新型标签有效的阻止这类垃圾评论和垃圾链接。自此一旦Google发现超链接中含有该属性（“rel＝nofollow”），这类链接不会被作为某站点在搜索结果排名中的评价依据；同时该标签不会成为垃圾评论所在博客或网页的负面投票，它仅用于防止垃圾制造者博客评论，反馈表单或推荐列表等公众领域通过混淆视听而受益。

　　 实际上Google在数周前就在进行NoFollow标签的开发，并与许多大型博客提供商分享该技术的使用，其中包括Blogger（Google旗下），LiveJournal、Scripting News、Six Apart、WordPress、Flickr、Buzznet、Blojsom、Blosxom、MSN Space，以及老对手雅虎和MSN搜索引擎也表示积极响应。

　　 雅虎搜索部门主管Jeremy Zawodny首先在雅虎搜索博客上表示加入反抗博客垃圾评论，支持rel=”nofollow”属性技术的队列。

　　 MSN搜索开发及测试部门总经理Ken Moss在MSN搜索博客也表达了对NoFollow标签技术的支持，称现任Google工程师的学时好友Paul告诉他Google将利用一种新型标签淘汰垃圾评论链接的计划。了解这种技术后他很快与MSN Spaces小组进行了沟通并达成共识。“在未来几周内，我们的MSNBot爬行程序将开始采用这种标签….并很高兴雅虎及Six Apart加入此次运动的支持者队列。”

　　 另一主要搜索引擎ASK Jeeves方面目前仍在观望之中，公司产品管理副总裁Lanzone表示“我们会考虑这种标签的作用，但是由于较之链接的全球流行度我们更加倾向于其地方流行度，因此我们不会盲目追随。而且由于Google与雅虎的相似的运算方式，这种技术对他们将会更有效果。对于我们来说，商商之策就是谨慎行事。”

　　 此外，该技术不仅适用于博客及论坛，实际上可用于任何方面。Google工程师Cutts表示任何方面是指人们能够放置链接的所有地方。因此许多网页制作工具不久也可能加入该标签，方便用户的使用。另外，试图交换链接的网站也可以使用该标签，防止被搜索引擎视为不良友情链接的加入。（编译Lela）


读者”睡不着”在Google的数据中心们这篇帖子里留了评论，

ZAC解释一下，我在你的帖子回复里面看到说在你的博客里回复帖子签名的链接可以算外部链接的，刚刚仔细看了一下，你的代码
a xhref=’http://www.itqy.net’ rel=’external nofollow’
这样子，根本就不能算外部链接的了，这样子做是不是不太厚道啊！希望ZAC出来解释一下！ 网安阵线

要解释这个问题不是一句两句能说清的，而且讲讲nofollow标签属性可能对很多站长也有帮助，所以就写一个单独的帖子来回答一下。

nofollow是一年多前(好象)由Google领头新创的一个标签，目的是尽量减少垃圾链接对搜索引擎的影响。

Matt Cutts说过，这个标签的意义是告诉搜索引擎这个链接不是经过作者自己编辑的，所以这个链接不是一个信任票。搜索引擎看到这个标签就可能减少或完全取消链接的投票权重。

这个标签通常是用在博客的评论或论坛帖子中，因为这些地方是最多垃圾链接出现的地方。现在主流的博客和论坛软件都自动在评论和帖子的链接中加上了这个标签。”睡不着”不会以为这个标签是我自己加的，或者我的博客系统(WordPress)是我自己写的吧？

另外一个作用是，如果你在网站上卖广告，可以使用这个标签。因为买卖网页广告的初衷应该是流量，而不是PR值或试图影响搜索引擎排名。加上这个标签完全不会影响流量，但是有可能减少对搜索引擎排名的影响。

那么加了这个标签真的对链接投票权重和PR值有影响吗？这一点是存有疑问的。如果我记的不错的话，Google，Yahoo，MSN表示支持这个标签。但是他们真的把这些链接的投票权重降为零吗？并没有肯定。

其他搜索引擎不一定支持这个标签，比如百度。就我观察的情况看，百度很可能不考虑这个标签，因为垃圾链接在百度还是很起作用的。 网安

加了这个标签的链接就不算外部链接了吗？当然不能这么说。这样的链接一样还是外部链接。

我想”睡不着”的潜台词是，搜索引擎认为有权重的才算外部链接(我们姑且假设一些搜索引擎会把这些链接权重降为零)，实际上这种想法和潜意识就犯了搜索引擎优化的大忌。 西部网安

我在其他的帖子里多次说过，从用户出发而不是从搜索引擎出发。对用户来说，点击这个链接你就来到了另外一个网站，没有用脚本做转向，只是一个html链接，这不是外部链接是什么呢？

如果你真的认为搜索引擎会把这些链接的投票权重降为零，那么想象一下，如果一个网站的导出链接都使用了nofollow标签，这显得自然吗？你向读者介绍一些网站，却告诉搜索引擎你不推荐这些网站？不可疑吗？受伤害的是其他人的网站，还是使用这个标签的网站呢？ 网安

以前也说过，害怕链接到其他网站是很多站长的一个误区，实际上链接到其他相关网站在很多时候会帮助你本身网站的排名。 网安阵线

但在博客评论和论坛帖子里面的链接就不一样了，这些链接是用户和读者自己加的，而不是网站拥有人或作者加的。在很多情况下，作者也不会去看这些链接去了什么网站。所以对这些网站的质量当然是不知道，并且不应该背书的。

最后回到前面的评论，加不加这个标签和厚不厚道实在是没什么关系。我从来没有说从我的网站连出去的评论链接很重要，然后收钱让大家加链接，或者要求读者链接回来。

相反的我多次说过，博客评论里的链接虽然是外部链接(还是有助收录的)，但对搜索引擎排名和PR值来说没什么用(并不仅仅因为nofollow的使用)。

]]> http://www.qclz.net/default.asp?id=10 huiweiguo@126.com(㊣青春浪子) Thu,02 Aug 2007 08:58:47 +0800 http://www.qclz.net/default.asp?id=10 点选IE浏览器菜单：工具/internet选项/安全/自定义级别/选择级别为：高级，点击重置，确定，然后点击刷新按钮或者F5键，刷新要复制的网页，这时候就可以拉选需要复制的内容了。
这个方法屡试不爽，快哉~！
原理：在安全的最高级别条件下，一切脚本等被禁用，所以原来的限制被解除了。。。。嘿嘿，真爽阿。。。。。
[友情关心：有人担心，这样改动后对自己的浏览器设置有何影响？您大可放心的是：没有任何坏的影响！因为你把安全级别设高了，浏览安全了。有的电脑在你刷新（F5键或者点击刷新）后，那个网页就可以复制了；而你的IE安全级别会自动复原到你以前的中等级别。如果没有自动回去，你再手动设置回去就行了。高安全级别与中等的区别是：对一些有脚本的网站，高级别可能看不到全部信息。对于没有脚本的无任何区别，安全性还升高了。所以你不需要担心,整吧！

]]> http://www.qclz.net/default.asp?id=9 huiweiguo@126.com(㊣青春浪子) Thu,02 Aug 2007 08:45:34 +0800 http://www.qclz.net/default.asp?id=9
javascript:s=document.documentElement.outerHTML;document.write('<body></body>');document.body.innerText=s;


源代码就出来了。不论加密如何复杂，最终都要还原成浏览器可以解析的html代码，而documentElement.outerHTML正是最终的结果。
]]>